8.4 Ichimoku als Trendfilter

8.4 Ichimoku als Trendfilter

Eine der mächtigsten Anwendungen von Ichimoku ist die Nutzung als Trendfilter. Statt Ichimoku für konkrete Ein- und Ausstiege zu verwenden, nutzen viele Trader es als „Gatekeeper“ – nur wenn Ichimoku grünes Licht gibt, werden andere Strategien angewendet.

Der Ichimoku-Trendfilter

Die einfachste und effektivste Filterregel:

LONG-TRADES: Nur wenn Preis ÜBER der Wolke

SHORT-TRADES: Nur wenn Preis UNTER der Wolke

NEUTRAL: Wenn Preis IN der Wolke → Keine Trades oder reduzierte Größe

Warum Ichimoku als Filter?

Ichimoku + andere Strategien

Beispiel 1: Ichimoku + RSI

REGEL:
- RSI-Überverkauft-Signal (unter 30) → Long nur wenn Preis über Wolke
- RSI-Überkauft-Signal (über 70) → Short nur wenn Preis unter Wolke

ERGEBNIS:
- Filtert Gegen-Trend-Trades heraus
- Höhere Erfolgsquote bei Pullback-Trades

Beispiel 2: Ichimoku + Candlestick-Patterns

REGEL:
- Bullish Engulfing → Long nur wenn über Wolke
- Hammer → Long nur wenn über Wolke oder Preis Wolke berührt
- Shooting Star → Short nur wenn unter Wolke

ERGEBNIS:
- Höhere Zuverlässigkeit der Candlestick-Signale

Beispiel 3: Ichimoku + Moving Average Crossover

REGEL:
- EMA 9/21 Bullish Cross → Long nur wenn über grüner Wolke
- EMA 9/21 Bearish Cross → Short nur wenn unter roter Wolke

ERGEBNIS:
- Vermeidet Whipsaws in Seitwärtsmärkten

Der 5-Komponenten-Score

Für systematisches Trading können Sie einen Score berechnen:

Score-Interpretation:

+5: Maximaler Bullenmarkt → Aggressive Long-Positionen
+3 bis +4: Starker Aufwärtstrend → Long bevorzugt
+1 bis +2: Leicht bullisch → Vorsichtige Longs
0: Neutral → Kein klarer Trend, abwarten
-1 bis -2: Leicht bärisch → Vorsichtige Shorts
-3 bis -4: Starker Abwärtstrend → Short bevorzugt
-5: Maximaler Bärenmarkt → Aggressive Short-Positionen

Multi-Timeframe mit Ichimoku

Kombinieren Sie Ichimoku auf verschiedenen Zeitebenen:

Wochenchart (Primärtrend):

• Bestimmt die Hauptrichtung
• Preis über/unter Wolke definiert Long-/Short-Bias

Tageschart (Signale):

• Einstiegssignale in Richtung des Wochentrends
• TK-Cross, Kumo-Bounce für Timing

4-Stunden-Chart (Feintuning):

• Präzise Einstiege
• Kurzfristige S/R für Stop-Placement

BEISPIEL:
Wochenchart: Preis über grüner Wolke → Long-Bias
Tageschart: TK-Cross bullisch → Long-Signal
4-Stunden: Warte auf Pullback zur Kijun-Sen → Einstieg

Ichimoku-basierte Position Sizing

Passen Sie Ihre Positionsgröße an die Ichimoku-Situation an:

• Score +5: Volle Position
• Score +3 bis +4: 75% Position
• Score +1 bis +2: 50% Position
• Score 0: Keine neuen Positionen
• Score negativ: Entsprechend für Short-Positionen

Wann Ichimoku NICHT verwenden

• Seitwärtsmärkte: Häufige Wolkendurchbrüche ohne Trend
• Sehr volatile Märkte: Viele Fehlsignale
• Zu kurze Zeitrahmen: Unter 1-Stunde viel Rauschen
• Um News-Events herum: Technische Signale werden überlagert

Praktische Checkliste

Vor jedem Trade prüfen:

1. ☐ Wo steht der Preis relativ zur Wolke?
2. ☐ Welche Farbe hat die Wolke?
3. ☐ Wie steht Tenkan zu Kijun?
4. ☐ Was zeigt der Chikou Span?
5. ☐ Wie sieht die zukünftige Wolke aus?
6. ☐ Was ist der Gesamtscore?
7. ☐ Passt meine Trade-Richtung zum Score?

Praktische Übung

1. Wählen Sie 5 verschiedene Aktien oder Indizes
2. Berechnen Sie den Ichimoku-Score für jeden
3. Sortieren Sie sie von bullisch (+5) bis bärisch (-5)
4. Welche eignen sich für Long-Trades, welche für Shorts?
5. Beobachten Sie die Performance über die nächsten Wochen

Kernaussagen dieses Kapitels

• Ichimoku eignet sich hervorragend als Trendfilter für andere Strategien
• Grundregel: Long über Wolke, Short unter Wolke, neutral in Wolke
• Der 5-Komponenten-Score quantifiziert die Marktlage
• Multi-Timeframe: Wochenchart für Trend, Tageschart für Signale
• Position Sizing an Ichimoku-Score anpassen
• In Seitwärtsmärkten und um News reduzierte Zuverlässigkeit