Technische Analyse: Strategien für Swing-Trading & Investment 13 Sections51 Lessons1 Quizunbegrenzt
7.3 Divergenz-Klassifizierung (A, B, C)
7.3 Divergenz-Klassifizierung (A, B, C)
Nicht alle Divergenzen sind gleich stark. Die Klassifizierung nach A, B und C hilft dabei, die Qualität und Zuverlässigkeit einer Divergenz einzuschätzen. Diese Methode wurde von verschiedenen Tradern entwickelt und verfeinert.
Das Klassifizierungssystem
| Klasse | Stärke | Zuverlässigkeit | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Klasse A | Stärkste | Hoch | Volle Positionsgröße |
| Klasse B | Mittel | Moderat | Reduzierte Position |
| Klasse C | Schwach | Niedrig | Nur mit Bestätigung |
Klasse A Divergenz (Stärkste)
Bullische Klasse A:
- Preis: Macht neue Tiefs (Lower Lows)
- Indikator: Macht höhere Tiefs (Higher Lows)
- Warum stark: Maximaler Widerspruch – Preis fällt, Momentum steigt
Bärische Klasse A:
Klasse B Divergenz (Mittel)
Bullische Klasse B:
- Preis: Macht etwa gleiche Tiefs (Double Bottom)
- Indikator: Macht höhere Tiefs
- Warum mittel: Preis zeigt keine Schwäche, nur Indikator zeigt Stärke
Bärische Klasse B:
Klasse C Divergenz (Schwach)
Bullische Klasse C:
- Preis: Macht tiefere Tiefs
- Indikator: Macht etwa gleiche Tiefs
- Warum schwach: Indikator zeigt keine Stärke, nur keine weitere Schwäche
Bärische Klasse C:
Zusammenfassung: Divergenz-Typen
| Typ | Preis | Indikator | Klasse |
|---|---|---|---|
| BULLISCHE DIVERGENZEN | |||
| Bullisch A | Lower Low | Higher Low | STARK |
| Bullisch B | Double Bottom | Higher Low | Mittel |
| Bullisch C | Lower Low | Double Bottom | Schwach |
| BÄRISCHE DIVERGENZEN | |||
| Bärisch A | Higher High | Lower High | STARK |
| Bärisch B | Double Top | Lower High | Mittel |
| Bärisch C | Higher High | Double Top | Schwach |
Trading-Regeln nach Klasse
Klasse A Divergenz:
- ✓ Volle Positionsgröße möglich
- ✓ Geringere Bestätigungsanforderung: ein einzelnes Bestätigungssignal (z.B. Umkehrkerze) genügt – aber nie ohne Preisbestätigung (Regel 1 in Lektion 7.4)
- ✓ Höheres Vertrauen in das Signal
- ✓ Geeignet für aggressivere Einstiege
Klasse B Divergenz:
- △ Reduzierte Positionsgröße (50-75%)
- △ Zusätzliche Bestätigung empfohlen
- △ Preisformation beachten (Double Top/Bottom)
- △ Konservativere Stop-Platzierung
Klasse C Divergenz:
- ✗ Kleinste Position oder nur beobachten
- ✗ Unbedingt weitere Bestätigung nötig
- ✗ Oft nur als Warnung, nicht als Signal nutzen
- ✗ Höhere Fehlsignalrate
Zusätzliche Stärke-Faktoren
Neben der ABC-Klassifizierung gibt es weitere Qualitätsfaktoren:
| Faktor | Stärker | Schwächer |
|---|---|---|
| Anzahl Swings | 3+ Swing-Punkte | Nur 2 Swings |
| Zeitrahmen | Wochenchart | 5-Minuten-Chart |
| Indikator-Zone | In Extremzone (RSI unter 30 oder über 70) | Im neutralen Bereich |
| Steigung | Steile Divergenz | Flache Divergenz |
| Zeitdauer | Länger (10+ Kerzen) | Kurz (3-5 Kerzen) |
| Konfluenz | An S/R, Fibonacci, Trendlinie | Keine zusätzliche Konfluenz |
Praktische Anwendung
Checkliste für Divergenz-Qualität:
- ☐ Welche Klasse? (A = stark, B = mittel, C = schwach)
- ☐ Wie viele Swing-Punkte? (3+ = besser)
- ☐ Welcher Zeitrahmen? (höher = zuverlässiger)
- ☐ Ist Indikator in Extremzone? (ja = besser)
- ☐ Gibt es Konfluenz mit anderen Signalen? (ja = besser)
- ☐ Positionsgröße anpassen basierend auf Qualität
Praktische Übung
- Suchen Sie 3 verschiedene Divergenzen in Charts
- Klassifizieren Sie jede als A, B oder C
- Bewerten Sie zusätzliche Stärke-Faktoren
- Hätte die Klassifizierung geholfen, die Zuverlässigkeit vorherzusagen?
Kernaussagen dieses Kapitels
- Klasse A (stärkste): Preis und Indikator bewegen sich maximal entgegengesetzt
- Klasse B (mittel): Eine Seite macht gleiche Extrempunkte (Double)
- Klasse C (schwach): Indikator zeigt nur Stagnation, keine Gegenbewegung
- Positionsgröße und Bestätigungsanforderung an Klasse anpassen – Preisbestätigung ist bei jeder Klasse Pflicht
- Weitere Faktoren (Zeitrahmen, Extremzone, Konfluenz) erhöhen die Qualität
- Klasse A + hoher Zeitrahmen + Extremzone = beste Divergenz
💡 Musterlösung
Hinweis: Schematisches Beispiel mit vereinfachten, nicht historisch exakten Kursen.
Drei Divergenzen klassifiziert:
1. Microsoft, Tageschart (Bärisch) – dasselbe Beispiel wie in Lektion 6.4:
- Preis: Klares höheres Hoch (453 auf 468)
- RSI: Klares tieferes Hoch (72 auf 65)
- Klassifizierung: KLASSE A – Maximum entgegengesetzt
- Zusatzfaktoren: Tageschart, RSI nahe 70, an Allzeithoch
- Ergebnis: -17% in 12 Tagen – Signal hat in diesem Fall funktioniert
2. Tesla, Tageschart (Bullisch):
- Preis: Tieferes Tief (212 auf 208)
- RSI: Gleicher Wert (32 auf 32) = Double Bottom
- Klassifizierung: KLASSE B – Eine Seite stagniert
- Zusatzfaktoren: An Fibonacci 61,8%, erhöhtes Volumen
- Ergebnis: +15% in 2 Wochen – hat trotz Klasse B funktioniert
3. Intel, 4-Stunden-Chart (Bullisch):
- Preis: Deutlich tieferes Tief (21,50 auf 18,90)
- RSI: Leicht höheres Tief (25 auf 27) – minimal
- Klassifizierung: KLASSE C – Schwache Divergenz
- Zusatzfaktoren: Nur 4-Stunden-Chart, keine Konfluenz
- Ergebnis: Nur +8% kurze Erholung, dann neue Tiefs – Signal versagte
4. Fazit der Klassifizierung:
| Klasse | Beispiel | Vorhersage-Qualität |
|---|---|---|
| A | Microsoft | Exzellent – starke Bewegung folgte |
| B | Tesla | Gut – Konfluenz half |
| C | Intel | Schwach – Signal versagte |
Erkenntnis: In diesen drei Beispielen half die Klassifizierung bei der Risikoeinschätzung. Drei Fälle sind aber keine Statistik – auch Klasse-A-Divergenzen versagen regelmäßig, deshalb bleibt die Preisbestätigung Pflicht.
Risikohinweis: Diese Lektion dient ausschließlich der Bildung und stellt keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Der Handel mit Aktien, ETFs, Derivaten und Kryptowährungen ist mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Beispiele und Musterlösungen sind vereinfacht und rückblickend ausgewählt; vergangene Kursverläufe sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Treffen Sie Anlageentscheidungen nur auf Basis eigener Prüfung.