Divergenzen sind mächtige Werkzeuge, aber sie erfordern Disziplin und klare Regeln. Dieses Kapitel fasst die Best Practices zusammen und bietet einen systematischen Ansatz für erfolgreichen Divergenz-Handel.
Eine Divergenz allein ist niemals Grund genug für einen Trade. Sie warnt vor potenzieller Erschöpfung – die tatsächliche Umkehr muss durch den Preis bestätigt werden.
Mögliche Bestätigungen:
☐ Trend identifizieren (Aufwärts, Abwärts, Seitwärts) ☐ Signifikante Swing-Punkte markieren ☐ Indikator-Werte an Swing-Punkten vergleichen ☐ Divergenz-Typ bestimmen (regulär/versteckt) ☐ Divergenz-Klasse bestimmen (A/B/C)
☐ Ist der Zeitrahmen ausreichend? (Daily+) ☐ Ist der Indikator in einer Extremzone? ☐ Gibt es Konfluenz mit anderen Signalen? ☐ Passt es in den übergeordneten Kontext? ☐ Wie viele Swing-Punkte sind beteiligt?
☐ Bestätigungssignal definieren (was muss passieren?) ☐ Einstiegspunkt festlegen ☐ Stop-Loss-Level bestimmen ☐ Kursziel(e) festlegen ☐ Positionsgröße berechnen ☐ Risk-Reward-Ratio prüfen (min. 1:2)
☐ Warten auf Bestätigung ☐ Einstieg bei Bestätigung ☐ Stop-Loss setzen ☐ Trade dokumentieren
☐ Stop auf Breakeven nachziehen bei +1R ☐ Teilgewinne bei erstem Kursziel ☐ Trailing Stop für Restposition ☐ Exit bei Ziel oder Stop
Die größte Herausforderung bei Divergenzen ist das Timing:
Divergenz erscheint → ??? → Tatsächliche Umkehr Dieser Zeitraum kann sein: - Sofort (selten) - 1-5 Kerzen (häufig) - 10-20 Kerzen (nicht ungewöhnlich) - Wochen (bei Wochenchart-Divergenzen)
Lösung: Nicht auf Timing spekulieren, sondern auf Preisbestätigung warten!
SETUP: - Aktie: XYZ im Aufwärtstrend - Beobachtung: Preis macht HH (100€ → 105€) - RSI macht LH (72 → 68) - = Reguläre bärische Divergenz Klasse A VALIDIERUNG: ✓ Tageschart = ausreichend ✓ RSI war über 70 = Extremzone ✓ Preis am Widerstand bei 105€ = Konfluenz ✓ Zwei klare Swing-Hochs = ok HANDELSPLAN: - Bestätigung: Schlusskurs unter 102€ (vorheriges Tief) - Einstieg: 101,50€ - Stop-Loss: 106€ (über letztem Hoch) - Risiko: 4,50€ - Ziel 1: 95€ (Gewinn 6,50€ = 1,44R) - Ziel 2: 90€ (Gewinn 11,50€ = 2,55R) AUSFÜHRUNG: - Tag 3: Preis schließt unter 102€ → Einstieg - Stop bei 106€ gesetzt - Position: 50% Ziel 1, 50% Trailing ERGEBNIS: - Ziel 1 (95€) erreicht nach 7 Tagen → 50% verkauft - Stop auf Breakeven - Ziel 2 (90€) erreicht nach 12 Tagen → Rest verkauft
| Fehler | Konsequenz | Vermeidung |
|---|---|---|
| Sofort bei Divergenz einsteigen | Früher Einstieg, oft falsch | Immer auf Bestätigung warten |
| Gegen starken Trend handeln | Hohe Verluste | Trend-Filter verwenden |
| Kein Stop-Loss | Unkontrollierter Verlust | Immer Stop setzen vor Einstieg |
| Zu große Position | Emotionaler Stress | Position an Qualität anpassen |
| Divergenz „erfinden“ | Confirmation Bias | Objektive Kriterien definieren |
Beispiel: Bullische Divergenz in Meta (META) August 2024
| Kriterium | Status |
|---|---|
| Zeitrahmen (Tageschart) | Erfüllt |
| RSI in Extremzone (unter 35) | Erfüllt (32) |
| Klare Swing-Punkte | Erfüllt |
| Konfluenz (SMA 200 bei 470) | Erfüllt |
9. August: Bullish Engulfing Kerze + Schlusskurs 488 USD = EINSTIEG