4.4 Fibonacci-Cluster

4.4 Fibonacci-Cluster: Die Zonen der Konfluenz

Ein Fibonacci-Cluster entsteht, wenn mehrere Fibonacci-Levels aus verschiedenen Swing-Bewegungen im selben Preisbereich zusammentreffen. Diese Zonen sind oft die stärksten Unterstützungs- und Widerstandsbereiche im Chart und bieten die zuverlässigsten Trading-Setups.

Das Prinzip: Mehrfache Fibonacci-Überlagerung

Statt eines einzelnen Fibonacci-Levels suchen wir nach Bereichen, in denen sich mehrere Levels überschneiden:

Preisbereich:

155€ ─────────────────────────────────────────
              │
150€ ───────────────────────────────────────── ← 38.2% von Swing A
              │                                  ← 50.0% von Swing B
148€ ─────────│─────────────────────────────── ← 61.8% von Swing C
              │                                  ← SMA 50
              │
        FIBONACCI CLUSTER (148-150€)
        = STARKE UNTERSTÜTZUNGSZONE
              │
145€ ─────────────────────────────────────────

Drei Fibonacci-Levels + SMA = Hochwahrscheinliche Reaktionszone

Wie Cluster entstehen

1. Verschiedene Swing-Längen

Jeder signifikante Swing erzeugt eigene Fibonacci-Levels. Bei mehreren Swings überlagern sich diese:

• Swing A (kurzfristig): Generiert Levels X, Y, Z
• Swing B (mittelfristig): Generiert Levels P, Q, R
• Swing C (langfristig): Generiert Levels L, M, N

→ Wo X, P und L nahe beieinander liegen = Cluster

2. Verschiedene Fibonacci-Tools

• Retracement von Swing 1
• Extension von Swing 2
• Zeitprojektion

3. Multi-Timeframe-Analyse

• Fibonacci aus dem Wochenchart
• Fibonacci aus dem Tageschart
• Fibonacci aus dem 4-Stunden-Chart

Cluster identifizieren: Schritt-für-Schritt

Schritt 1: Signifikante Swings markieren

Identifizieren Sie die 2-4 wichtigsten Swing-Bewegungen im Chart:

• Der aktuelle kurzfristige Swing
• Der mittelfristige übergeordnete Swing
• Der langfristige Major-Swing

Schritt 2: Fibonacci für jeden Swing zeichnen

• Zeichnen Sie Retracements für alle Swings
• Verwenden Sie unterschiedliche Farben für jeden Swing

Schritt 3: Überlappungen identifizieren

• Suchen Sie Preisbereiche, wo sich 2+ Levels überschneiden
• Je mehr Levels, desto stärker die Zone

Schritt 4: Konfluenz mit anderen Faktoren

Prüfen Sie, ob der Cluster mit weiteren Faktoren zusammenfällt:

• Horizontale Unterstützung/Widerstand
• Gleitende Durchschnitte (SMA 50, 200)
• Trendlinien
• Runde Zahlen

Cluster-Stärke bewerten

Praktisches Beispiel: Cluster-Analyse

Situation: Aktie korrigiert nach Rally von 50€ auf 100€

SWING 1 (Major): 50€ → 100€
- 38.2% Retracement: 80,90€
- 50.0% Retracement: 75,00€
- 61.8% Retracement: 69,10€

SWING 2 (Minor): 80€ → 100€
- 38.2% Retracement: 92,36€
- 50.0% Retracement: 90,00€
- 61.8% Retracement: 87,64€

SWING 3 (Noch kürzerer): 95€ → 100€
- 61.8% Retracement: 96,91€

CLUSTER-ANALYSE:
Bei ca. 75€:
- 50% von Swing 1
- Runde Zahl (75€)
- Möglicherweise SMA 200
→ STARKER CLUSTER

Bei ca. 69-70€:
- 61.8% von Swing 1 (Golden Pocket)
- Psychologische 70€-Marke
→ MAXIMALER CLUSTER

Trading mit Fibonacci-Clustern

Strategie: Cluster-Bounce

1. Identifizieren Sie einen Cluster mit mindestens 3 Faktoren
2. Warten Sie, bis der Preis die Zone erreicht
3. Suchen Sie nach Umkehrsignalen:
   • Hammer, Bullish Engulfing
   • Bullische Divergenz im RSI/MACD
   • Abnehmendes Verkaufsvolumen
4. Einstieg: Bei Bestätigung (nicht blind am Cluster)
5. Stop-Loss: Unter dem Cluster (mit Puffer)
6. Kursziel: Vorheriges Hoch oder Fibonacci-Extension

Position Sizing basierend auf Cluster-Stärke:

• Schwacher Cluster (2 Faktoren): Reduzierte Position (50%)
• Moderater Cluster (3 Faktoren): Normale Position (100%)
• Starker Cluster (4+ Faktoren): Erhöhte Position (150%)

Cluster in verschiedenen Szenarien

Szenario 1: Unterstützungs-Cluster im Aufwärtstrend

• Cluster liegt unter dem aktuellen Preis
• Erwartung: Bounce zurück in Trendrichtung
• Strategie: Long-Einstieg bei Cluster

Szenario 2: Widerstands-Cluster im Abwärtstrend

• Cluster liegt über dem aktuellen Preis
• Erwartung: Ablehnung und Fortsetzung des Abwärtstrends
• Strategie: Short-Einstieg bei Cluster

Szenario 3: Cluster-Durchbruch

• Preis bricht durch einen starken Cluster
• Bedeutung: Signifikante Verschiebung des Marktgleichgewichts
• Strategie: Mit dem Breakout handeln, hohe Momentum-Erwartung

Cluster + Zeit: Fibonacci-Zeit-Zonen

Für maximale Präzision: Preis-Cluster mit Zeit-Clustern kombinieren:

Fibonacci-Zeit-Linien:

• 8, 13, 21, 34, 55 Tage nach einem signifikanten Hoch/Tief
• Wenn ein Preis-Cluster zeitlich mit einer Fibo-Zeit-Zone zusammenfällt = erhöhte Bedeutung

Software-Tipps für Cluster-Analyse

TradingView:

• Zeichnen Sie mehrere Fibo-Retracements
• Verwenden Sie unterschiedliche Farben
• Markieren Sie Cluster mit einem Rechteck

Automatische Tools:

• Einige Plattformen bieten „Fibonacci Confluence“ Indikatoren
• Diese markieren automatisch Überlappungszonen

Häufige Fehler bei Cluster-Analyse

Praktische Übung

1. Wählen Sie einen aktiven Chart (z.B. S&P 500)
2. Identifizieren Sie die 3 wichtigsten Swings der letzten 6 Monate
3. Zeichnen Sie Fibonacci-Retracements für jeden Swing ein
4. Markieren Sie alle Preisbereiche, in denen sich 2+ Levels überschneiden
5. Prüfen Sie: Gab es an diesen Clustern signifikante Marktreaktionen?
6. Identifizieren Sie den nächsten potenziellen Cluster für ein zukünftiges Setup

Kernaussagen dieses Kapitels

• Fibonacci-Cluster entstehen durch Überlagerung mehrerer Fibonacci-Levels
• Je mehr Levels in einer Zone zusammenfallen, desto stärker die Zone
• Cluster bieten die zuverlässigsten Trading-Setups in der Fibonacci-Analyse
• Zusätzliche Konfluenz (S/R, MA, Trendlinien) verstärkt die Cluster
• Niemals blind am Cluster handeln – immer auf Bestätigung warten
• Cluster-Durchbrüche signalisieren starke Marktverschiebungen