Ein Trading-Plan ist ein schriftliches Regelwerk, das alle Aspekte Ihres Tradings definiert. Er beantwortet JEDE Frage, bevor sie im hektischen Marktgeschehen auftaucht. Ohne Plan handeln Sie emotional – mit Plan handeln Sie professionell.
SITUATION IM MARKT: Kurs fällt 3% → Was jetzt? Trader ohne Plan: ├── "Vielleicht kaufe ich nach" ├── "Vielleicht warte ich" ├── "Vielleicht verkaufe ich" └── Entscheidung basiert auf: GEFÜHL Trader mit Plan: ├── Check: Ist mein Stop erreicht? ├── Wenn ja → Verkaufen (Regel #7) ├── Wenn nein → Halten (Regel #8) └── Entscheidung basiert auf: REGELN Der emotionale Trader verliert langfristig. Der regelbasierte Trader gewinnt langfristig.
| Aspekt | Ohne Plan | Mit Plan |
|---|---|---|
| Entscheidungsgrundlage | Emotion, Intuition | Klare Regeln |
| Konsistenz | Jeder Trade anders | Systematisches Vorgehen |
| Stressreduktion | Dauerhaft unsicher | Vertrauen in Prozess |
| Lernfähigkeit | Chaotisch | Strukturiertes Feedback |
| Disziplin | Schwankend | Regel = Gesetz |
TRADING-PLAN AUFBAU:
1. ZIELE & PHILOSOPHIE
└── Was will ich erreichen? Welcher Trader-Typ bin ich?
2. MÄRKTE & INSTRUMENTE
└── Was handle ich? Aktien, ETFs, Futures, Forex?
3. ZEITRAHMEN
└── Intraday, Swing, Position?
4. SETUP-DEFINITIONEN
└── Welche Setups trade ich? Wann ist ein Setup gültig?
5. ENTRY-REGELN
└── Wann genau steige ich ein?
6. POSITION SIZING
└── Wie groß sind meine Positionen?
7. STOP-LOSS-REGELN
└── Wo ist mein Stop? Wann wird er angepasst?
8. EXIT-REGELN
└── Wann nehme ich Gewinne? Wann steige ich aus?
9. RISIKOMANAGEMENT
└── Max. Risiko pro Trade, pro Tag, pro Woche?
10. ROUTINE & REVIEW
└── Tägliche Vorbereitung, wöchentliche Analyse?
BEISPIEL: Mein Trading-Ziel: ──────────────────────────────────────────────────── Rendite-Ziel: 15-25% p.a. bei max. 15% Drawdown Zeithorizont: Langfristig (5+ Jahre) Priorität: Kapitalerhalt vor aggressivem Wachstum Meine Trading-Philosophie: ──────────────────────────────────────────────────── "Ich handle ausschließlich mit der relativen Stärke und dem vorherrschenden Trend. Ich kaufe nur Aktien in führenden Sektoren mit überdurchschnittlicher relativer Performance. Ich lasse Gewinne laufen und begrenze Verluste rigoros." Mein Trader-Typ: ──────────────────────────────────────────────────── □ Day Trader ☑ Swing Trader (Haltedauer: Tage bis Wochen) □ Position Trader □ Langfrist-Investor
MÄRKTE DIE ICH HANDLE: ──────────────────────────────────────────────────── ☑ US-Aktien (NYSE, NASDAQ) ☑ Deutsche Aktien (XETRA) □ Futures □ Forex □ Krypto Mindest-Kriterien für Aktien: • Durchschnittliches Volumen > 500.000/Tag • Marktkapitalisierung > 1 Mrd. €/$ • Preis > 10 €/$ • Im gültigen Trend oder mit RS-Rating > 80 ZEITRAHMEN: ──────────────────────────────────────────────────── Primärer Zeitrahmen: Tages-Chart Sekundärer Zeitrahmen: Wochen-Chart (für Trend) Entry-Timing: 15-Min oder 60-Min Chart Haltedauer: • Typisch: 3-15 Handelstage • Maximum: 8 Wochen • Minimum: 1 Tag (wenn Signal verletzt)
SETUP 1: RS-BREAKOUT ──────────────────────────────────────────────────── Definition: • Aktie in Top 3 Sektoren (RRG Leading/Improving) • RS-Rating ≥ 80 • Breakout über Konsolidierung/Base • Volumen am Breakout > 1,5x Durchschnitt • Kurs über 50-MA und 200-MA Entry-Trigger: • Kurs schließt über Pivot-Punkt • ODER Kurs durchbricht Intraday mit Volumen Entry-Preis: • Limit-Order 0,1% über Pivot für Breakout • ODER Market bei Bestätigung SETUP 2: PULLBACK-KAUFEN ──────────────────────────────────────────────────── Definition: • Aktie in etabliertem Aufwärtstrend (Higher Highs, Higher Lows) • Pullback zum 10-EMA oder 21-EMA • RS-Rating ≥ 75 • Volumen nimmt ab während Pullback Entry-Trigger: • Erste grüne Kerze nach Berührung des EMA • Hammer-/Bullish Engulfing am EMA Entry-Preis: • Buy-Stop 0,1% über dem Hoch der Trigger-Kerze
POSITION SIZING: ──────────────────────────────────────────────────── Basis-Risiko pro Trade: 1% des Portfolios Anpassung nach Setup-Qualität: • A+ Setup (10/10 Kriterien): 1,5% • A Setup (8-9/10): 1,0% • B Setup (6-7/10): 0,5% • C Setup oder weniger: Kein Trade Max. Position: 10% des Portfolios Max. Sektor-Exposure: 25% des Portfolios Max. korrelierte Positionen: 4 STOP-LOSS-REGELN: ──────────────────────────────────────────────────── Initial Stop: • Unter letztem Swing-Tief + 0,5% Puffer • ODER 1,5 × ATR(14) unter Entry • Maximum: 8% unter Entry Stop-Anpassung: • Bei +1R: Stop auf Breakeven (Entry + Gebühren) • Bei +2R: Stop auf +1R • Danach: Trailing Stop unter 21-EMA (2 Tagesschlüsse) Niemals wird der Stop nach unten (bei Long) angepasst! EXIT-REGELN: ──────────────────────────────────────────────────── Teilverkauf 1 (1/3 Position): • Bei +1,5R oder am ersten Widerstand Teilverkauf 2 (1/3 Position): • Bei +3R oder am Kursziel Rest (1/3 Position): • Trailing Stop bis zum Trend-Ende Time-Stop: • Wenn Position nach 10 Tagen nicht +1R: Überprüfen • Wenn nach 20 Tagen nicht signifikant im Plus: Exit
RISIKO-GRENZEN: ──────────────────────────────────────────────────── Max. Risiko pro Trade: 1-1,5% Max. offenes Risiko gesamt: 6% Max. Verlust pro Tag: 3% → Trading-Stopp Max. Verlust pro Woche: 5% → Review, reduzieren Max. Drawdown: 15% → Pause, Analyse DRAWDOWN-REAKTION: ──────────────────────────────────────────────────── 0-5% Drawdown: Normales Trading 5-10% Drawdown: Position Sizes auf 50% reduzieren 10-15% Drawdown: Position Sizes auf 25%, nur A+ Setups >15% Drawdown: Trading pausieren, Plan überprüfen KORRELATIONS-MANAGEMENT: ──────────────────────────────────────────────────── • Max. 4 Positionen im gleichen Sektor • Max. 6 gleichzeitige Positionen • Bei hohem VIX (>25): Max. 4 Positionen • Bei sehr hohem VIX (>35): Nur 2 Positionen oder Cash
TÄGLICHE ROUTINE: ──────────────────────────────────────────────────── VOR DEM MARKT (30-45 Min): □ Wirtschaftskalender checken □ Pre-Market Entwicklung prüfen □ Offene Positionen reviewen □ Stops überprüfen/anpassen □ Watchlist-Aktien auf Setups prüfen □ Tagesplan erstellen: Was werde ich heute handeln? WÄHREND DES MARKTS: □ Fokus auf definierte Setups □ Keine impulsiven Trades □ Entries und Exits dokumentieren □ Bei Unklarheit: NICHT handeln NACH DEM MARKT (15-20 Min): □ Alle Trades im Journal dokumentieren □ Offene Positionen reviewen □ Watchlist aktualisieren □ Emotionales Check-In WÖCHENTLICHE REVIEW (Sonntag, 60-90 Min): □ Alle Trades der Woche analysieren □ Gewinnrate, R-Ergebnis berechnen □ Regel-Verstöße identifizieren □ Sektoren-Rotation checken (RRG) □ Marktbreite-Indikatoren prüfen □ Wochenplan erstellen MONATLICHE REVIEW: □ Gesamtperformance vs. Benchmark □ Beste/schlechteste Setups □ Trading-Plan-Anpassungen? □ Zielfortschritt überprüfen
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MEIN TRADING-PLAN
Version: _____ Datum: _____
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ZIEL: _________________________________________________
MÄRKTE: _______________________________________________
ZEITRAHMEN: Primär __________ Sekundär __________
SETUPS:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
ENTRY-REGELN:
• _________________________________________________
• _________________________________________________
POSITION SIZING:
• Risiko pro Trade: ____%
• Max. Position: ____%
STOP-LOSS:
• Initial: ________________________________________________
• Trailing: _______________________________________________
EXIT-REGELN:
• T1: ____________________________________________________
• T2: ____________________________________________________
• T3: ____________________________________________________
RISIKO-GRENZEN:
• Max. Tagesverlust: ____%
• Max. Wochenverlust: ____%
• Max. Drawdown: ____%
ROUTINE:
• Tägliche Vorbereitung: ____ Uhr
• Wöchentliche Review: ____ (Tag)
MEINE REGELN (Top 5):
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________
5. ___________________________________________________
Unterschrift: _________________ Datum: _________________
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Erstellen Sie Ihren persönlichen Trading-Plan. Füllen Sie alle 10 Bereiche aus und unterschreiben Sie ihn. Hängen Sie ihn an einem sichtbaren Ort auf.
Definieren Sie 2-3 konkrete Setups, die Sie handeln wollen. Für jedes Setup:
Simulieren Sie 10 Trades nach Ihrem Plan (Paper-Trading). Dokumentieren Sie:
Passen Sie den Plan entsprechend an.
Mein Trading-Plan – Version 1.0
1. Trading-Ziele:
2. Märkte & Instrumente:
3. Zeitrahmen:
4. Risikomanagement:
5. Tägliche Routine:
Unterschrift: _________________ Datum: _________
Setup 1: Breakout aus Konsolidierung
| Kriterium | Anforderung |
|---|---|
| Vortrend | Min. 20% Aufwärtstrend vor Konsolidierung |
| Konsolidierung | 3-8 Wochen, enge Range (<15%) |
| Volumen | Abnehmendes Volumen in Konsolidierung |
| Entry | Bei Ausbruch über Widerstand mit >50% höherem Volumen |
| Stop | Unter dem Ausbruchsniveau oder 21-EMA |
| Ziel | Vorherige Aufwärtsbewegung gemessen |
Setup 2: Pullback an steigende 50-MA
| Kriterium | Anforderung |
|---|---|
| Trend | Kurs über steigender 50-MA und 200-MA |
| Pullback | Kurs fällt auf 50-MA zurück (max. 3% darunter) |
| Bestätigung | Bullische Kerze (Hammer, Engulfing) an MA |
| Entry | Bei Schlusskurs über Bestätigungskerze |
| Stop | Unter dem Swing-Tief oder 50-MA − 1× ATR |
| Ziel | Vorheriges Hoch oder 2× Risiko |
| Situation | Plan-Antwort | Lücke? |
|---|---|---|
| Entry bei Gap-Up? | Nicht klar definiert | ✗ Regel hinzufügen |
| Stop-Größe | Klar: unter Swing-Tief | ✓ |
| Earnings-Aktien | Nicht geregelt | ✗ Regel hinzufügen |
| Positionsgröße | Klar: 1,5% Risiko | ✓ |
| Mehrere Setups gleichzeitig | Max. 5 Positionen | ✓ |
Anpassungen nach Test: